基金:第一金投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

2020-06-28

第一金投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.91 0.002
*全球大趋势基金 24.93 -0.01
大中华基金 27.66 0.16
*亚洲科技基金 19.23 0.15
电子基金 36.51 0.17
台湾货币市场基金 15.3457 0.0002
店头市场基金 8.47 0.08
*全球高收益债券基金A 14.9725 0.026
*全球高收益债券基金B 8.3431 0.0145
*全球高收益债券基金A-美元 10.2879 0.0125
*全球高收益债券基金B-美元 7.6434 0.0093
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7516 0.0223
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2158 0.0174
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3437 0.0145
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.2887 0.0125
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6386 0.0092
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7523 0.0223
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2143 0.0175
*中国世纪基金 10.41 -0.03
*中国世纪基金-人民币 14.7 -0.02
*中国世纪基金-美元 8.8883 -0.0348
*中国世纪基金-新台币-N 10.41 -0.03
*亚洲新兴市场基金 12.85 0.12
创新趋势基金 23.17 0.12
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.6757 0.0325
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6198 0.0263
*人民币货币市场基金-新台币 9.7265 -0.0236
*人民币货币市场基金-人民币 11.4933 0.0002
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.7003 0.0041
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1328 0.0035
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5353 0.0097
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8614 0.0083
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.81 0.04
*全球机器人及自动化产业-美元 13.6321 0.0331
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.84 0.05
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.6502 0.0331
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.8 -0.01
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.471 -0.0296
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.8 -0.01
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.47 -0.029
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.3854 0.0064
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4031 0.0059
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.8415 0.0008
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.8564 0.0007
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4275 0.0059
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.8488 0.0006
*全球不动产证券化基金A 9.4189 0.0493
*全球不动产证券化基金B 6.4519 0.0338
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.17 0.01
*全球AI精準医疗基金-美元 10.0289 -0.004
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.17 0.01
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.029 -0.0039
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.25 -0.16
*全球AI人工智慧基金-美元 10.3102 -0.1754
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.25 -0.16
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.3085 -0.1754
小型精选基金 34.55 0.21
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0977 0.0339
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.0355 0.0337
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2223 0.0222
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.159 0.0222
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0976 0.0339
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0354 0.0336
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2221 0.0223
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.159 0.0222
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.1152 0.0341
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.24 0.0225
中概平衡基金 29.13 0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.75 0.04
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.77 0.05
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.3736 0.0418
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3337 0.0381
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.75 0.04
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.77 0.05
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.3755 0.0434
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.334 0.0384
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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