基金:第一金投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28

第一金投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.921 0.008
*全球大趋势基金 24.82 -0.12
大中华基金 27.67 0
*亚洲科技基金 19.16 -0.1
电子基金 36.6 -0.01
台湾货币市场基金 15.3467 0.0007
店头市场基金 8.51 0.02
*全球高收益债券基金A 14.9633 -0.0156
*全球高收益债券基金B 8.338 -0.0087
*全球高收益债券基金A-美元 10.2994 -0.0001
*全球高收益债券基金B-美元 7.6519 -0.0001
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7511 -0.0048
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2155 -0.0037
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3385 -0.0088
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3002 -0.0001
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6471 0
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7517 -0.0048
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2139 -0.0038
*中国世纪基金 10.33 -0.16
*中国世纪基金-人民币 14.58 -0.21
*中国世纪基金-美元 8.8507 -0.1189
*中国世纪基金-新台币-N 10.33 -0.16
*亚洲新兴市场基金 12.89 -0.01
创新趋势基金 23.18 0.01
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.667 -0.0131
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6128 -0.0105
*人民币货币市场基金-新台币 9.7288 -0.011
*人民币货币市场基金-人民币 11.4947 0.0004
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6813 -0.0184
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1169 -0.0154
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5209 -0.0079
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8491 -0.0068
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.84 -0.01
*全球机器人及自动化产业-美元 13.708 0.0171
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.86 -0.02
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.7261 0.017
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.47 -0.23
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.1776 -0.2068
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.47 -0.23
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.1764 -0.2067
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4045 -0.0069
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4204 -0.0062
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.8815 0.005
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.8927 0.0045
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4449 -0.0062
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.8852 0.0046
*全球不动产证券化基金A 9.4616 0.0001
*全球不动产证券化基金B 6.4811 0.0001
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.27 0
*全球AI精準医疗基金-美元 10.1607 0.0257
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.27 0
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.1607 0.0257
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.05 -0.19
*全球AI人工智慧基金-美元 10.1421 -0.1718
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.05 -0.19
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.1405 -0.1717
小型精选基金 34.53 -0.09
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0771 -0.0108
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.015 -0.0108
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2385 0.0124
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1751 0.0123
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.077 -0.0108
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0149 -0.0108
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2383 0.0124
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.175 0.0123
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.0949 -0.0107
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2565 0.0126
中概平衡基金 29.25 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.75 0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.76 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.3895 0.0306
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3481 0.0277
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.75 0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.76 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.3912 0.0304
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.3484 0.0278
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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